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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 493.00 | 93.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 110.00 | 22 597.00 | 9 513.00 | 32 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 048.00 | 26 443.00 | 51 605.00 | 78 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BT Marchandises | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 809.00 | 9 647.00 | 253 161.00 | 262 809.00 |
BZ Autres créances | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
CF Disponibilités | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 553.00 | 9 647.00 | 593 906.00 | 603 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 601.00 | 36 090.00 | 645 511.00 | 681 601.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 28 898.00 | 93 269.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 461.00 | -64 371.00 | | -18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 122 873.00 | 141 334.00 | | 122 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 242.00 | 2 317.00 | | 87 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 042.00 | 350 599.00 | | 296 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 45 522.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 58 748.00 | 4 846.00 | | 58 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 638.00 | 413 548.00 | | 522 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 511.00 | 554 882.00 | | 645 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 639.00 | 413 548.00 | | 458 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 513.00 | 67.00 | | 3 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 845.00 | | 215 845.00 | 215 845.00 |
FD Production vendue biens | 296 280.00 | | 296 280.00 | 296 280.00 |
FG Production vendue services | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 562.00 | | 658 562.00 | 658 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 6 666.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 6 666.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -6 126.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 136.00 | 640 174.00 | | 664 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 597.00 | 704 545.00 | | 682 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 461.00 | -64 371.00 | | -18 461.00 |