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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 836.00 | 14 074.00 | 14 763.00 | 28 836.00 |
040 Immobilisations financières | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 067.00 | 14 874.00 | 121 192.00 | 136 067.00 |
060 Stock marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 367.00 | 2 368.00 |
072 Créances – Autres | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
084 Disponibilités | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
110 Total général Actif | 265 632.00 | 14 874.00 | 250 758.00 | 265 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 482.00 | 305 906.00 | | 302 482.00 |
230 Autres produits | 4 954.00 | 6 931.00 | | 4 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 436.00 | 312 837.00 | | 307 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 388.00 | 107 629.00 | | 103 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | -1 413.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 59 585.00 | 56 818.00 | | 59 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 4 055.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 050.00 | 74 509.00 | | 92 050.00 |
252 Charges sociales | 22 798.00 | 16 203.00 | | 22 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 1 737.00 | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 101.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 288.00 | 259 642.00 | | 285 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 147.00 | 53 194.00 | | 22 147.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 131.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 9 476.00 | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 452.00 | 43 761.00 | | 19 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14.00 | | | 14.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |