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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 856 415.00 | | 856 415.00 | 856 415.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 066.00 | | 857 066.00 | 857 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 856 415.00 | | 856 415.00 | 856 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 549.00 | 37 557.00 | | 35 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519.00 | -2 008.00 | | -1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 45 031.00 | 46 550.00 | | 45 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 978.00 | 255 448.00 | | 255 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 40 302.00 | | 41 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 258.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 494 296.00 | 494 296.00 | | 494 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 035.00 | 790 304.00 | | 792 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 066.00 | 856 854.00 | | 857 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 035.00 | 790 304.00 | | 792 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519.00 | 2 008.00 | | 1 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519.00 | -2 008.00 | | -1 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 415.00 | | | 856 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 415.00 | | | 856 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 296.00 | 494 296.00 | | 494 296.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 255 978.00 | 255 978.00 | | 255 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 035.00 | 792 035.00 | | 792 035.00 |