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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 6 862.00 | 814.00 | 7 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 067.00 | 8 253.00 | 814.00 | 9 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 609.00 | 1 690.00 | 12 919.00 | 14 609.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 685.00 | 1 690.00 | 21 995.00 | 23 685.00 |
110 Total général Actif | 32 752.00 | 9 943.00 | 22 809.00 | 32 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 537.00 | 85 443.00 | | 77 537.00 |
222 Production stockée | -76.00 | -1 902.00 | | -76.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 462.00 | 83 541.00 | | 77 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 451.00 | 27 539.00 | | 32 451.00 |
242 Autres charges externes. | 21 709.00 | 25 288.00 | | 21 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 987.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 572.00 | 12 585.00 | | 12 572.00 |
252 Charges sociales | 7 387.00 | 7 330.00 | | 7 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 961.00 | | 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 623.00 | 330.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 761.00 | 76 021.00 | | 77 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -299.00 | 7 520.00 | | -299.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 2 000.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -274.00 | 344.00 | | -274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 623.00 | | | 623.00 |