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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 9 519.00 | 227.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 882.00 | 15 725.00 | 8 157.00 | 23 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 252.00 | 25 636.00 | 8 615.00 | 34 252.00 |
BT Marchandises | 136 704.00 | 1 831.00 | 134 873.00 | 136 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 557.00 | 1 831.00 | 155 725.00 | 157 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 809.00 | 27 467.00 | 164 341.00 | 191 809.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 9 341.00 | | |
DH Report à nouveau | -816.00 | | | -816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716.00 | -10 157.00 | | -1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267.00 | 7 983.00 | | 6 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 435.00 | 146 464.00 | | 142 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 9 227.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | 87.00 | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 1 359.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 074.00 | 157 239.00 | | 158 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 341.00 | 165 223.00 | | 164 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 074.00 | 157 239.00 | | 158 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720.00 | 2 915.00 | | 22 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 126.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | 2 789.00 | | 22 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 540.00 | 291.00 | | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 291.00 | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 291.00 | | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |