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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 807.00 | 28 613.00 | 1 194.00 | 29 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 288.00 | 34 093.00 | 1 194.00 | 35 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | 5 500.00 | 4 538.00 | 10 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | 1 779.00 | 28 411.00 | 30 190.00 |
BZ Autres créances | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CF Disponibilités | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 802.00 | 7 279.00 | 142 523.00 | 149 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 089.00 | 41 372.00 | 143 717.00 | 185 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 933.00 | 52 206.00 | | 52 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | 727.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 69 136.00 | 63 933.00 | | 69 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 430.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 222.00 | 36 342.00 | | 32 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | 37 551.00 | | 20 959.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 1 943.00 | | 2 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 617.00 | 21 111.00 | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 581.00 | 97 376.00 | | 74 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 717.00 | 161 309.00 | | 143 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 581.00 | 97 376.00 | | 74 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 959.00 | | 477 959.00 | 477 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 959.00 | | 477 959.00 | 477 959.00 |
FM Production stockée | | | -3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 6 085.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 6 085.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 6 068.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 128.00 | 434 555.00 | | 479 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 925.00 | 433 828.00 | | 473 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | 727.00 | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 830.00 | | 923.00 | 35 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 35 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 830.00 | | 923.00 | 35 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 404.00 | 1 465.00 | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 404.00 | 1 465.00 | 35 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 4 279.00 | | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 279.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UX Autres créances clients | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VP Divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |