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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226.00 | 20 321.00 | 1 904.00 | 22 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 175.00 | 37 214.00 | 9 961.00 | 47 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 769.00 | 59 903.00 | 11 865.00 | 71 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BZ Autres créances | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
CF Disponibilités | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 900.00 | | 209 900.00 | 209 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 669.00 | 59 903.00 | 221 766.00 | 281 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 91 498.00 | 59 944.00 | | 91 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | 31 553.00 | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 139 115.00 | 109 098.00 | | 139 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 21 837.00 | | 76 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 14 342.00 | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 650.00 | 36 194.00 | | 82 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 766.00 | 145 292.00 | | 221 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 568.00 | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 300.00 | 118 158.00 | | 153 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 282.00 | 86 605.00 | | 123 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 017.00 | 31 553.00 | | 30 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 502.00 | | 766.00 | 72 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 71 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 71 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 285.00 | | 766.00 | 72 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 867.00 | 4 535.00 | 1 500.00 | 56 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 650.00 | 4 535.00 | 1 500.00 | 56 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
UX Autres créances clients | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 972.00 | 175 972.00 | | 175 972.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |