| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 240 746.00 | 22 207.00 | 218 539.00 | 240 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 176.00 | 66 180.00 | 15 996.00 | 82 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 956.00 | 57 017.00 | 54 939.00 | 111 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 878.00 | 145 404.00 | 324 474.00 | 469 878.00 |
BT Marchandises | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 388.00 | 145 404.00 | 384 985.00 | 530 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 371.00 | -15 371.00 | | -15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 432.00 | 354 432.00 | | 354 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 985.00 | 384 985.00 | | 384 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 753.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 890.00 | | 739 890.00 | 739 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 890.00 | | 739 890.00 | 739 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 004.00 | | | 744 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 375.00 | | | 759 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 371.00 | -15 371.00 | | -15 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 803.00 | 23 124.00 | 71 052.00 | 248 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 432.00 | 128 753.00 | 71 052.00 | 354 432.00 |