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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 3 471.00 | 3 185.00 | 6 656.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 017.00 | 28 892.00 | 6 125.00 | 35 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
084 Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
110 Total général Actif | 216 576.00 | 28 892.00 | 187 684.00 | 216 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 374.00 | 326 644.00 | | 382 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 5 203.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 322.00 | 331 847.00 | | 385 322.00 |
242 Autres charges externes. | 93 895.00 | 88 463.00 | | 93 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | 4 055.00 | | 8 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 721.00 | 223 232.00 | | 259 721.00 |
252 Charges sociales | 18 591.00 | 8 300.00 | | 18 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 2 754.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 13.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 438.00 | 326 817.00 | | 382 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 883.00 | 5 030.00 | | 2 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 437.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 643.00 | 2 913.00 | | 21 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 1 626.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 880.00 | 55.00 | | 1 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |