| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 963.00 | 214.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 215.00 | 40 150.00 | 7 065.00 | 47 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 299.00 | 7 561.00 | 7 739.00 | 15 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 420.00 | 48 673.00 | 19 746.00 | 68 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
BN En cours de production de biens | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 019.00 | | 168 019.00 | 168 019.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 130.00 | | 365 130.00 | 365 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 549.00 | 48 673.00 | 384 876.00 | 433 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 20 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 081.00 | 122 954.00 | | 18 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 256.00 | 69 127.00 | | 94 256.00 |
DL TOTAL (I) | 308 337.00 | 214 081.00 | | 308 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 190.00 | 40 053.00 | | 40 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 54 456.00 | | 16 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 560.00 | 36 078.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 539.00 | 130 587.00 | | 76 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 876.00 | 344 668.00 | | 384 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 539.00 | 130 587.00 | | 76 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 930.00 | | 6 489.00 | 61 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | 400.00 | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 514.00 | | 6 000.00 | 56 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 89.00 | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 601.00 | 6 072.00 | | 42 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 186.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | 5 886.00 | | 41 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 297.00 | 178 568.00 | 4 729.00 | 183 297.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 603.00 | 8 561.00 | | 18 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 3 922.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 51 246.00 | 46 408.00 | | 51 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 100.00 | 19 998.00 | | 23 100.00 |
YT Sous‐traitance | 63 242.00 | 60 382.00 | | 63 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 982.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 536.00 | 10 543.00 | | 20 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 149.00 | 113 709.00 | | 164 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 463.00 | 28 596.00 | | 30 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 651.00 | 130 710.00 | | 146 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |