| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 3 047.00 | 3 626.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 462.00 | 38 256.00 | 30 206.00 | 68 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 135.00 | 41 303.00 | 33 832.00 | 75 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 883.00 | 41 303.00 | 52 580.00 | 93 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DG Autres réserves | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | | -166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 1 721.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 711.00 | 5 555.00 | | 8 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 4 418.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | 19 441.00 | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | 29 430.00 | | 27 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | 1 576.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 869.00 | 54 866.00 | | 43 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 580.00 | 60 421.00 | | 52 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
FG Production vendue services | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 292.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 040.00 | 80 902.00 | | 77 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 884.00 | 79 181.00 | | 73 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | 1 721.00 | | 3 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 415.00 | | 720.00 | 74 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 814.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 415.00 | | 720.00 | 74 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 524.00 | 7 779.00 | | 33 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | 7 779.00 | | 33 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VI Groupe et associés | 15 123.00 | 123.00 | 15 000.00 | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 869.00 | 28 869.00 | 15 000.00 | 43 869.00 |