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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 354.00 | 43 571.00 | 22 783.00 | 66 354.00 |
040 Immobilisations financières | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 815.00 | 46 415.00 | 44 400.00 | 90 815.00 |
060 Stock marchandises | 579 674.00 | | 579 674.00 | 579 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
072 Créances – Autres | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
084 Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 755.00 | | 602 755.00 | 602 755.00 |
110 Total général Actif | 693 570.00 | 46 415.00 | 647 155.00 | 693 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 073.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |