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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 911.00 | 23 755.00 | 7 157.00 | 30 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 590.00 | 30 688.00 | 19 902.00 | 50 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 780.00 | 54 443.00 | 33 337.00 | 87 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 166.00 | 54 443.00 | 70 723.00 | 125 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 863.00 | -179 649.00 | | -215 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 856.00 | -36 214.00 | | -30 856.00 |
DL TOTAL (I) | -236 718.00 | -205 863.00 | | -236 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | 21 150.00 | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 383.00 | 101 629.00 | | 119 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 504.00 | 126 795.00 | | 150 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | 9 439.00 | | 28 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 441.00 | 259 013.00 | | 307 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 723.00 | 53 150.00 | | 70 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 441.00 | 259 013.00 | | 307 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 443.00 | 6 762.00 | 1 148.00 | 54 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 443.00 | 6 762.00 | 1 148.00 | 54 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VI Groupe et associés | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 932.00 | 6 653.00 | 6 279.00 | 12 932.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 013.00 | 259 013.00 | | 259 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 4 153.00 | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | 1 469.00 | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 11 554.00 | 15 494.00 | | 11 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 878.00 | 17 400.00 | | 18 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 1 970.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | 6 123.00 | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 298.00 | 11 840.00 | | 7 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 357.00 | 3 295.00 | | 2 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 859.00 | 34 363.00 | | 31 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |