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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 051.00 | 19 919.00 | 163 133.00 | 183 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 051.00 | 19 919.00 | 166 133.00 | 186 051.00 |
072 Créances – Autres | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
084 Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
110 Total général Actif | 198 319.00 | 19 919.00 | 178 401.00 | 198 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 401.00 | |
AN Terrains | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
AP Constructions | 86 346.00 | 19 312.00 | 67 033.00 | 86 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 094.00 | 7 338.00 | 12 756.00 | 20 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 385.00 | 26 651.00 | 173 734.00 | 200 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 824.00 | 26 651.00 | 207 173.00 | 233 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
230 Autres produits | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
242 Autres charges externes. | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 984.00 | | | 984.00 |
252 Charges sociales | 175.00 | | | 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 365.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | 19 229.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 31 362.00 | 27 594.00 | | 31 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 210.00 | 34 301.00 | | 55 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 426.00 | 73 909.00 | | 81 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 31 845.00 | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | 10 752.00 | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 811.00 | 150 807.00 | | 175 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 173.00 | 178 401.00 | | 207 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 214.00 | 150 807.00 | | 135 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 088.00 | 833.00 | | 4 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 051.00 | | | 186 051.00 |
FG Production vendue services | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 543.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 543.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 543.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | 3 910.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 143.00 | 145 827.00 | | 26 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 374.00 | 126 598.00 | | 22 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | 19 229.00 | | 3 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 051.00 | | 14 333.00 | 186 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 051.00 | | 14 333.00 | 183 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 919.00 | 6 732.00 | | 19 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | 6 732.00 | | 19 919.00 |