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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 17 240.00 | 2 050.00 | 19 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 312.00 | 17 240.00 | 2 072.00 | 19 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 033.00 | | 188 033.00 | 188 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 345.00 | 17 240.00 | 190 105.00 | 207 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
DL TOTAL (I) | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 006.00 | | 2 306.00 | 17 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 2 306.00 | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 978.00 | 1 262.00 | | 15 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 1 262.00 | | 15 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VC Groupe et associés | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 033.00 | 188 033.00 | | 188 033.00 |
VW T.V.A. | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ST Autres comptes | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 392.00 | | | 58 392.00 |