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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 084.00 | 42 202.00 | 33 882.00 | 76 084.00 |
040 Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 876.00 | 42 202.00 | 47 674.00 | 89 876.00 |
060 Stock marchandises | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
084 Disponibilités | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
110 Total général Actif | 172 778.00 | 42 202.00 | 130 576.00 | 172 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 870 585.00 | 811 263.00 | | 870 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46.00 | | | 46.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 757.00 | 811 270.00 | | 870 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 040.00 | 678 862.00 | | 705 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 652.00 | -3 017.00 | | -1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 71 684.00 | 68 488.00 | | 71 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 273.00 | | 2 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 773.00 | 26 745.00 | | 25 773.00 |
252 Charges sociales | 15 729.00 | 13 423.00 | | 15 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 792.00 | 7 919.00 | | 8 792.00 |
262 Autres charges | 6 675.00 | 10 832.00 | | 6 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 839.00 | 805 526.00 | | 834 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 918.00 | 5 744.00 | | 35 918.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 1 705.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 1 835.00 | | 7 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 290.00 | 2 059.00 | | 27 290.00 |