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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 644.00 | 32 123.00 | 15 521.00 | 47 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 644.00 | 32 123.00 | 15 521.00 | 47 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
084 Disponibilités | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 273.00 | | 186 273.00 | 186 273.00 |
110 Total général Actif | 233 916.00 | 32 123.00 | 201 793.00 | 233 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 705.00 | 108 358.00 | | 103 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 262.00 | 1 335.00 | | 1 262.00 |
230 Autres produits | | 82.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 967.00 | 109 775.00 | | 104 967.00 |
242 Autres charges externes. | 26 225.00 | 22 377.00 | | 26 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 375.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 205.00 | 30 777.00 | | 31 205.00 |
252 Charges sociales | 7.00 | 355.00 | | 7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 616.00 | 8 066.00 | | 9 616.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 925.00 | 61 952.00 | | 67 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 043.00 | 47 824.00 | | 37 043.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | 564.00 | | 463.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 81.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 9 014.00 | | 5 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 655.00 | 39 276.00 | | 31 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 185.00 | | | 3 185.00 |