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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 177.00 | 16 660.00 | 8 517.00 | 25 177.00 |
AP Constructions | 21 673.00 | 673.00 | 21 000.00 | 21 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 280.00 | 12 075.00 | 21 205.00 | 33 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 368.00 | 29 408.00 | 78 960.00 | 108 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 179.00 | 7 545.00 | 185 634.00 | 193 179.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 402.00 | 7 545.00 | 253 857.00 | 261 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 769.00 | 36 953.00 | 332 817.00 | 369 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 091.00 | 94 933.00 | | 159 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 569.00 | 64 159.00 | | 24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 211 161.00 | 186 591.00 | | 211 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 098.00 | 20 932.00 | | 16 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 12 541.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 35 263.00 | | 34 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 74 715.00 | | 67 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 656.00 | 143 451.00 | | 121 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 817.00 | 330 042.00 | | 332 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 425 705.00 | | 425 705.00 | 425 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 705.00 | | 425 705.00 | 425 705.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 585.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 901.00 | 521 104.00 | | 444 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 331.00 | 456 946.00 | | 420 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 569.00 | 64 159.00 | | 24 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 247.00 | 17 481.00 | | 22 247.00 |