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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 099.00 | 223 356.00 | 14 743.00 | 238 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 612.00 | | 1 286 612.00 | 1 286 612.00 |
AN Terrains | 1 050 675.00 | | 1 050 675.00 | 1 050 675.00 |
AP Constructions | 1 129 943.00 | 262 248.00 | 867 694.00 | 1 129 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 121.00 | 646 875.00 | 1 890 246.00 | 2 537 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 309.00 | 65 158.00 | 42 151.00 | 107 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
AX Avances et acomptes | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532 562.00 | 1 297 089.00 | 5 235 474.00 | 6 532 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 766.00 | | 441 766.00 | 441 766.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 585 274.00 | | 585 274.00 | 585 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 607.00 | | 1 085 607.00 | 1 085 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 465.00 | | 214 465.00 | 214 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 635.00 | 1 297 089.00 | 6 535 546.00 | 7 832 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
DH Report à nouveau | -445 684.00 | -533 386.00 | | -445 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 111.00 | 87 702.00 | | -30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 787 235.00 | 817 345.00 | | 787 235.00 |
DP Provisions pour risques | 214 465.00 | 307 722.00 | | 214 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 465.00 | 307 722.00 | | 214 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 859.00 | 1 947 584.00 | | 3 290 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 899.00 | 3 214 875.00 | | 2 134 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 247.00 | 98 422.00 | | 91 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 630.00 | | |
EA Autres dettes | 16 841.00 | 409 283.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 846.00 | 5 788 794.00 | | 5 533 846.00 |
ED (V) | 521 122.00 | | | 521 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 546.00 | 6 913 861.00 | | 6 535 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 891 328.00 | | 22 891 328.00 | 22 891 328.00 |
FG Production vendue services | 313 995.00 | | 313 995.00 | 313 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 205 323.00 | | 23 205 323.00 | 23 205 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 515 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 860 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 284 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 738.00 | | | 176 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 738.00 | | | 176 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 121.00 | -54.00 | | 345 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 121.00 | -54.00 | | 345 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 383.00 | 54.00 | | -168 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 692 188.00 | 21 995 292.00 | | 23 692 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 722 299.00 | 21 907 589.00 | | 23 722 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 111.00 | 87 702.00 | | -30 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 722.00 | 214 465.00 | 307 722.00 | 307 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 465.00 | | 214 465.00 | 214 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290 859.00 | 2 139 712.00 | 1 151 147.00 | 3 290 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 899.00 | 2 134 899.00 | | 2 134 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 107.00 | 499 633.00 | 12 474.00 | 512 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 846.00 | 4 382 699.00 | 1 151 147.00 | 5 533 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |