| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 107.00 | 84 861.00 | 97 246.00 | 182 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 857.00 | 89 611.00 | 125 246.00 | 214 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 425.00 | 3 808.00 | 1 041 617.00 | 1 045 425.00 |
BZ Autres créances | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
CF Disponibilités | 209 495.00 | | 209 495.00 | 209 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 796.00 | 3 808.00 | 1 477 988.00 | 1 481 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 634.00 | 93 419.00 | 1 603 215.00 | 1 898 634.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 72 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 10 898.00 | 70 367.00 | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559.00 | 21 531.00 | | 75 559.00 |
DL TOTAL (I) | 327 151.00 | 351 592.00 | | 327 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 873.00 | 31 217.00 | | 265 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 851.00 | 104 075.00 | | 91 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 411.00 | 364 198.00 | | 573 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 115.00 | 183 249.00 | | 311 115.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 100.00 | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 064.00 | 682 840.00 | | 1 276 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 215.00 | 1 034 432.00 | | 1 603 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 667.00 | | 2 823 667.00 | 2 823 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 667.00 | | 2 823 667.00 | 2 823 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 47 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | 17 328.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 17 328.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 4 609.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 33 987.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -16 660.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 1 005.00 | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 934.00 | 1 701 158.00 | | 2 873 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 374.00 | 1 679 627.00 | | 2 798 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 559.00 | 21 531.00 | | 75 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 961.00 | 12 664.00 | | 15 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 940.00 | | 124 933.00 | 137 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 849.00 | 28 167.00 | 214 857.00 | 19 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 378.00 | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 17 789.00 | 182 107.00 | 19 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 813.00 | | 98 933.00 | 120 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 26 000.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 468.00 | 23 310.00 | 28 167.00 | 94 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | 10 378.00 | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 340.00 | 23 310.00 | 17 789.00 | 79 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 360.00 | 3 808.00 | 47 360.00 | 47 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 360.00 | 3 808.00 | 47 360.00 | 47 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 360.00 | 3 808.00 | 47 360.00 | 47 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 411.00 | 573 411.00 | | 573 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 873.00 | 43 819.00 | 169 902.00 | 265 873.00 |
VI Groupe et associés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 477.00 | | | 266 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 281.00 | 1 272 281.00 | 26 000.00 | 1 298 281.00 |
VW T.V.A. | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 064.00 | 1 054 010.00 | 169 902.00 | 1 276 064.00 |