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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 16 486.00 | 12 616.00 | 29 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 462.00 | 16 486.00 | 40 976.00 | 57 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
060 Stock marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
110 Total général Actif | 89 954.00 | 16 486.00 | 73 468.00 | 89 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 533.00 | 105 076.00 | | 113 533.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 534.00 | 105 076.00 | | 113 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 064.00 | 7 450.00 | | 7 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | 1 960.00 | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 497.00 | 8 316.00 | | 10 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | 195.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 41 255.00 | 42 882.00 | | 41 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | 3 121.00 | | 7 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 287.00 | 27 977.00 | | 26 287.00 |
252 Charges sociales | 2 925.00 | 3 097.00 | | 2 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | 2 581.00 | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 170.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 271.00 | 97 749.00 | | 98 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 263.00 | 7 328.00 | | 15 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 808.00 | 6 863.00 | | 6 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 363.00 | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 795.00 | 13 828.00 | | 19 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |