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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 047.00 | 758.00 | 289.00 | 1 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 5 043.00 | 960.00 | 6 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 050.00 | 5 801.00 | 1 249.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | 943.00 | 13 101.00 | 14 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 268.00 | 943.00 | 158 325.00 | 159 268.00 |
110 Total général Actif | 166 318.00 | 6 744.00 | 159 574.00 | 166 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 943.00 | | | 943.00 |