| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 1 362.00 | 1 969.00 | 3 331.00 |
AP Constructions | 716.00 | 19.00 | 697.00 | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 223.00 | 133 624.00 | 247 599.00 | 381 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 3 657.00 | 5 673.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 143.00 | 139 663.00 | 260 480.00 | 400 143.00 |
BT Marchandises | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CF Disponibilités | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 229.00 | 139 663.00 | 482 567.00 | 622 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 993.00 | 1 001.00 | 992.00 | 1 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 923.00 | -58 140.00 | | -57 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 992.00 | 217.00 | | -72 992.00 |
DL TOTAL (I) | -70 916.00 | 2 077.00 | | -70 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 536.00 | 82 131.00 | | 67 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 099.00 | 138 748.00 | | 174 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 810.00 | 176 110.00 | | 267 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 775.00 | 37 843.00 | | 42 775.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 1 802.00 | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 482.00 | 436 634.00 | | 553 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 567.00 | 438 711.00 | | 482 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 071.00 | 377 860.00 | | 506 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 415.00 | | 979 415.00 | 979 415.00 |
FG Production vendue services | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 524.00 | | 993 524.00 | 993 524.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 724.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 5 376.00 | | 6 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 384.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 654.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -651.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 893.00 | 860 637.00 | | 999 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 885.00 | 860 420.00 | | 1 072 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 992.00 | 217.00 | | -72 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 063.00 | 76 309.00 | | 7 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 753.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 201.00 | | 60 943.00 | 339 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | 483.00 | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 610.00 | | 59 660.00 | 331 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 800.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 939.00 | 63 724.00 | | 75 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | 332.00 | | 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 491.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 399.00 | 62 901.00 | | 74 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 810.00 | 267 810.00 | | 267 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 454.00 | 20 043.00 | 47 411.00 | 67 454.00 |
VI Groupe et associés | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VP Divers | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 387.00 | 86 837.00 | 3 550.00 | 90 387.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 482.00 | 506 071.00 | 47 411.00 | 553 482.00 |