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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 481.00 | 677.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 902.00 | 9 426.00 | 12 475.00 | 21 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 013.00 | 10 508.00 | 104 505.00 | 115 013.00 |
BT Marchandises | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 981.00 | 10 508.00 | 238 473.00 | 248 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 358.00 | 40 325.00 | | 15 358.00 |
DL TOTAL (I) | 50 683.00 | 55 325.00 | | 50 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467.00 | 86 154.00 | | 87 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 317.00 | 28 826.00 | | 38 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 2 217.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 568.00 | 49 260.00 | | 34 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 304.00 | 18 286.00 | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 790.00 | 184 743.00 | | 187 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 473.00 | 240 068.00 | | 238 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 137.00 | 113 004.00 | | 114 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 546.00 | | 379 546.00 | 379 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 546.00 | | 379 546.00 | 379 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 6 145.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 175.00 | 344 458.00 | | 385 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 817.00 | 304 133.00 | | 369 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 358.00 | 40 325.00 | | 15 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 115 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | 4 847.00 | | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 847.00 | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 467.00 | 16 949.00 | 70 518.00 | 87 467.00 |
VI Groupe et associés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VP Divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 655.00 | 114 137.00 | 70 518.00 | 184 655.00 |