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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 190.00 | 10 265.00 | 210 926.00 | 221 190.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 440.00 | 10 265.00 | 215 176.00 | 225 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
110 Total général Actif | 289 568.00 | 10 265.00 | 279 304.00 | 289 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
222 Production stockée | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 502.00 | | | -20 502.00 |
242 Autres charges externes. | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374.00 | | | 374.00 |
252 Charges sociales | 694.00 | | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
262 Autres charges | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 997.00 | | | -28 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 806.00 | | | -29 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 493.00 | | | 11 493.00 |