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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 124.00 | 168 983.00 | 7 140.00 | 176 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 754.00 | 169 633.00 | 9 121.00 | 178 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
084 Disponibilités | 446 393.00 | | 446 393.00 | 446 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 398.00 | | 521 398.00 | 521 398.00 |
110 Total général Actif | 700 153.00 | 169 633.00 | 530 520.00 | 700 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 582.00 | | | 389 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 582.00 | | | 390 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 947.00 | | | 153 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
252 Charges sociales | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 878.00 | | | 334 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
280 Produits financiers | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 747.00 | | | 178 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |