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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 7 387.00 | 3 693.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 827.00 | | 1 908 827.00 | 1 908 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AN Terrains | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
AP Constructions | 629 748.00 | 621 778.00 | 7 970.00 | 629 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 21 074.00 | 5 658.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 672.00 | 541 512.00 | 98 160.00 | 639 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 637 318.00 | | 9 637 318.00 | 9 637 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 682 584.00 | 1 203 753.00 | 15 478 831.00 | 16 682 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 185.00 | 3 626.00 | 242 559.00 | 246 185.00 |
BZ Autres créances | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 216.00 | 34 672.00 | 241 544.00 | 276 216.00 |
CF Disponibilités | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 598.00 | 38 298.00 | 914 299.00 | 952 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 635 181.00 | 1 242 051.00 | 16 393 130.00 | 17 635 181.00 |
CU Autres participations | 3 730 549.00 | | 3 730 549.00 | 3 730 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 636.00 | 1 548 872.00 | | 1 366 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 079 081.00 | 9 152 391.00 | | 8 079 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 707.00 | 452 916.00 | | 637 707.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201 377.00 | 14 272 133.00 | | 13 201 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 167.00 | 29 986.00 | | 104 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 963.00 | 939 267.00 | | 2 600 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 337.00 | 51 403.00 | | 55 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 528.00 | 185 122.00 | | 177 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 571.00 | 202 054.00 | | 240 571.00 |
EA Autres dettes | 13 187.00 | 5 846.00 | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 754.00 | 1 413 677.00 | | 3 191 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 393 130.00 | 15 685 810.00 | | 16 393 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
FG Production vendue services | 2 494 663.00 | | 2 494 663.00 | 2 494 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 966.00 | | 2 534 966.00 | 2 534 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 2 192.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | 3 124.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 5 316.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 655.00 | 1 606.00 | | 27 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 655.00 | 1 606.00 | | 27 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 063.00 | 3 710.00 | | -25 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 234.00 | -126 992.00 | | -86 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 839.00 | 3 031 516.00 | | 3 241 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 132.00 | 2 578 600.00 | | 2 604 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 707.00 | 452 916.00 | | 637 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 048.00 | 8 731.00 | | 8 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 710.00 | 2 964.00 | 3.00 | 31 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 337.00 | 2 964.00 | 3.00 | 35 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 963.00 | 2 600 963.00 | | 2 600 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 168.00 | 88 929.00 | 15 239.00 | 104 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 571.00 | 240 571.00 | | 240 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031 615.00 | 372 889.00 | 9 658 726.00 | 10 031 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 417.00 | 3 121 178.00 | 15 239.00 | 3 136 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |