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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591.00 | 14 179.00 | 2 412.00 | 16 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 348.00 | 184 797.00 | 40 551.00 | 225 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 680.00 | 198 976.00 | 158 704.00 | 357 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BZ Autres créances | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 934.00 | 198 976.00 | 293 959.00 | 492 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 418.00 | 113 464.00 | | 132 418.00 |
DH Report à nouveau | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | 18 954.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 141 343.00 | 140 803.00 | | 141 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 372.00 | 49 412.00 | | 59 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 34 008.00 | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 34 629.00 | | 51 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 616.00 | 118 049.00 | | 152 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 959.00 | 258 852.00 | | 293 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 616.00 | 118 049.00 | | 152 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 705.00 | | 725 705.00 | 725 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 705.00 | | 725 705.00 | 725 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 869.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 074.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 7 834.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 370.00 | 8 909.00 | | 33 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 4 430.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 882.00 | 7 834.00 | | 26 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 117.00 | 12 264.00 | | 27 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | -3 356.00 | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 464.00 | 757 317.00 | | 768 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 924.00 | 738 363.00 | | 767 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | 18 954.00 | | 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 546.00 | 4 389.00 | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 194.00 | | 141 359.00 | 246 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 115 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 873.00 | 357 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 241 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 402.00 | | 33 410.00 | 213 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 792.00 | | 107 949.00 | 32 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 866.00 | 29 101.00 | 2 992.00 | 172 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 866.00 | 29 101.00 | 2 992.00 | 172 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576.00 | 9 963.00 | 11 613.00 | 21 576.00 |
VI Groupe et associés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VP Divers | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 763.00 | 216 763.00 | | 216 763.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 616.00 | 152 616.00 | | 152 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 4 901.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 914.00 | 11 940.00 | | 7 914.00 |
ST Autres comptes | 197 139.00 | 170 734.00 | | 197 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 628.00 | 60 281.00 | | 34 628.00 |
YT Sous‐traitance | 157 214.00 | 152 983.00 | | 157 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 99.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | 5 000.00 | | 1 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 937.00 | 10 011.00 | | 8 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 876.00 | 395 938.00 | | 398 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |