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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 931.00 | 20 494.00 | 13 438.00 | 33 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 883.00 | 198 142.00 | 77 741.00 | 275 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 897.00 | 221 704.00 | 251 193.00 | 472 897.00 |
BT Marchandises | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 391.00 | | 181 391.00 | 181 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 288.00 | 221 704.00 | 432 584.00 | 654 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
DH Report à nouveau | -19 910.00 | | | -19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 584.00 | | | 432 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 574.00 | | | 198 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 834.00 | | 17 579.00 | 488 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 516.00 | 472 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 516.00 | 309 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 068.00 | | | 163 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 751.00 | | 17 579.00 | 325 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 262.00 | 48 958.00 | 33 516.00 | 206 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 194.00 | 48 958.00 | 33 516.00 | 203 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 662.00 | 49 859.00 | 76 435.00 | 129 662.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 377.00 | 198 574.00 | 76 435.00 | 278 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
ST Autres comptes | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
YT Sous‐traitance | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 898.00 | | | 271 898.00 |