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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 26 042.00 | 8 557.00 | 34 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 599.00 | 26 042.00 | 244 557.00 | 270 599.00 |
060 Stock marchandises | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
110 Total général Actif | 303 349.00 | 26 042.00 | 277 307.00 | 303 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 267.00 | 162 296.00 | | 112 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 59.00 | | |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 267.00 | 162 355.00 | | 112 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 465.00 | 63 695.00 | | 48 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 771.00 | 30 053.00 | | 3 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 999.00 | 242.00 | | 2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 25 735.00 | 37 367.00 | | 25 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 382.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 524.00 | 7 292.00 | | 4 524.00 |
252 Charges sociales | 3 236.00 | 3 642.00 | | 3 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 821.00 | 3 463.00 | | 3 821.00 |
262 Autres charges | -4.00 | 18.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 986.00 | 147 155.00 | | 93 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 281.00 | 15 199.00 | | 18 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 628.00 | | |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 473.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 9 970.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 477.00 | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 399.00 | 3 907.00 | | 14 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 599.00 | | | 270 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |