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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 4 244.00 | 3 605.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 729.00 | 18 864.00 | 15 864.00 | 34 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 579.00 | 23 109.00 | 19 470.00 | 42 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 414.00 | 14 000.00 | 93 414.00 | 107 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 703.00 | | 165 703.00 | 165 703.00 |
072 Créances – Autres | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 077.00 | 30.00 | 24 047.00 | 24 077.00 |
084 Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 793.00 | 14 030.00 | 339 763.00 | 353 793.00 |
110 Total général Actif | 396 372.00 | 37 139.00 | 359 233.00 | 396 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 475 228.00 | | | 475 228.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 433 157.00 | | | 433 157.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 383.00 | | | 522 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 062.00 | | | -35 062.00 |
242 Autres charges externes. | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
252 Charges sociales | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 665.00 | | | 451 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | | | 964.00 |
294 Charges financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30.00 | | | 30.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |