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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 984.00 | 24 856.00 | 9 128.00 | 33 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 347.00 | 31 606.00 | 32 741.00 | 64 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
072 Créances – Autres | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
084 Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
110 Total général Actif | 97 787.00 | 31 606.00 | 66 181.00 | 97 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347.00 | | | 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 188.00 | | | 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 116.00 | | | 6 116.00 |