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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 63 500.00 | 44 500.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 1 250.00 | 1 501.00 | 2 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 759.00 | 65 458.00 | 46 301.00 | 111 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 841.00 | 65 458.00 | 89 383.00 | 154 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 105.00 | 55 938.00 | | 56 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | 35 167.00 | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 78 610.00 | 104 305.00 | | 78 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 455.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 4 334.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | 8 097.00 | | 6 071.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 773.00 | 13 992.00 | | 10 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 383.00 | 118 297.00 | | 89 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 773.00 | 13 992.00 | | 10 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 612.00 | | 2 147.00 | 109 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 2 027.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 120.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 526.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 526.00 | | 1 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |