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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 553.00 | 17 868.00 | 24 684.00 | 42 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 11 811.00 | 34 787.00 | 46 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 101.00 | 29 679.00 | 207 421.00 | 237 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BT Marchandises | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BZ Autres créances | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CF Disponibilités | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 110.00 | 29 679.00 | 382 431.00 | 412 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DH Report à nouveau | | 12 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 470.00 | 36 023.00 | | 21 470.00 |
DL TOTAL (I) | 74 594.00 | 53 124.00 | | 74 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 875.00 | 105 288.00 | | 142 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 022.00 | 9 828.00 | | 23 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 407.00 | 90 396.00 | | 96 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | 26 897.00 | | 30 954.00 |
EA Autres dettes | 14 579.00 | 2 213.00 | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 837.00 | 234 622.00 | | 307 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 431.00 | 287 746.00 | | 382 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 594.00 | 234 622.00 | | 207 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 259.00 | | 51 737.00 | 190 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 237 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 89 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 309.00 | | 51 737.00 | 42 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970.00 | 13 120.00 | 3 410.00 | 19 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 970.00 | 13 120.00 | 3 410.00 | 19 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 875.00 | 42 632.00 | 99 774.00 | 142 875.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VP Divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 606.00 | 75 656.00 | 1 950.00 | 77 606.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 837.00 | 207 594.00 | 99 774.00 | 307 837.00 |