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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 177 591.00 | | 177 591.00 | 177 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 708.00 | | 666 708.00 | 666 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 12 873.00 | 589.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 895.00 | 155 995.00 | 9 900.00 | 165 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 340.00 | 171 509.00 | 864 830.00 | 1 036 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BT Marchandises | 140 045.00 | 21 500.00 | 118 545.00 | 140 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 548.00 | 21 500.00 | 150 048.00 | 171 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 888.00 | 193 009.00 | 1 014 879.00 | 1 207 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 687 433.00 | | | 687 433.00 |
DH Report à nouveau | -192 890.00 | | | -192 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 098.00 | | | -17 098.00 |
DL TOTAL (I) | 519 368.00 | | | 519 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 510.00 | | | 495 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 879.00 | | | 1 014 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 054.00 | | | 478 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 471.00 | 4 776.00 | 483 247.00 | 478 471.00 |
FG Production vendue services | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 545.00 | 4 776.00 | 625 321.00 | 620 545.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 839.00 | | | 630 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 938.00 | | | 647 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 098.00 | | | -17 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 340.00 | | | 1 036 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 940.00 | | | 846 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 321.00 | 3 188.00 | | 168 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 681.00 | 3 188.00 | | 165 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VI Groupe et associés | 248 913.00 | 248 913.00 | | 248 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 248 913.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 668.00 | 18 627.00 | 10 041.00 | 28 668.00 |
VW T.V.A. | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 510.00 | 478 054.00 | | 495 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 266.00 | | | 185 266.00 |