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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 100.00 | -20 923.00 | | -4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 245.00 | 16 823.00 | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | 141 145.00 | 115 900.00 | | 141 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 18 154.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 648.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 2 370.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586.00 | 21 172.00 | | 3 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 731.00 | 137 072.00 | | 144 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755.00 | 13 177.00 | | 4 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 245.00 | 16 823.00 | | 25 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |