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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 3 166.00 | 1 246.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 332.00 | 13 367.00 | 30 965.00 | 44 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 554.00 | 17 183.00 | 359 371.00 | 376 554.00 |
BT Marchandises | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 659.00 | 17 183.00 | 468 476.00 | 485 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DL TOTAL (I) | 166 623.00 | | | 166 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 853.00 | | | 301 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 476.00 | | | 468 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 142.00 | | 1 412.00 | 375 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 650.00 | | | 327 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | | 1 412.00 | 47 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120.00 | 6 062.00 | | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 6 062.00 | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 729.00 | 30 377.00 | 94 352.00 | 124 729.00 |
VI Groupe et associés | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 230.00 | 15 070.00 | 160.00 | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 853.00 | 207 501.00 | 94 352.00 | 301 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
ST Autres comptes | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |