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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 879.00 | 664.00 | 215.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 920.00 | 9 795.00 | 11 124.00 | 20 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 16 794.00 | 20 097.00 | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 971.00 | 27 254.00 | 46 717.00 | 73 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 107.00 | 27 254.00 | 81 853.00 | 109 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DH Report à nouveau | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FD Production vendue biens | 389 821.00 | | 389 821.00 | 389 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 821.00 | | 389 821.00 | 389 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 280.00 | | | 400 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 207.00 | | | 399 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 848.00 | | 80.00 | 75 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 73 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 57 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 273.00 | | 80.00 | 15 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 10 346.00 | 1 884.00 | 18 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | 175.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 303.00 | 10 170.00 | 1 884.00 | 18 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 466.00 | 23 186.00 | 15 280.00 | 38 466.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 024.00 | 62 481.00 | 16 543.00 | 79 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 636.00 | | | 89 636.00 |