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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 708 990.00 | 312 589.00 | 396 401.00 | 708 990.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 140.00 | 312 589.00 | 396 551.00 | 709 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
072 Créances – Autres | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
084 Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
110 Total général Actif | 882 803.00 | 312 589.00 | 570 214.00 | 882 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 555.00 | | | 192 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 467.00 | | | -26 467.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
294 Charges financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | | | 765.00 |