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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 498.00 | 1 126.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 082.00 | 4 627.00 | 5 455.00 | 10 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 141.00 | 34 971.00 | 132 170.00 | 167 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 085.00 | | 137 085.00 | 137 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 226.00 | 34 971.00 | 269 255.00 | 304 226.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 761.00 | 29 846.00 | 96 914.00 | 126 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
DL TOTAL (I) | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 255.00 | | | 269 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 252.00 | | 406 252.00 | 406 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 252.00 | | 406 252.00 | 406 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 033.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 574.00 | | | 506 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 250.00 | | | 431 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 743.00 | | 101 488.00 | 67 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 852.00 | | 66 908.00 | 59 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 167 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 10 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | 5 640.00 | 6 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 27 316.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | 34 480.00 | 2 091.00 | 2 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 29 791.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 4 191.00 | 2 091.00 | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 863.00 | 13 772.00 | 20 091.00 | 33 863.00 |
VI Groupe et associés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VP Divers | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 848.00 | 72 774.00 | 15 074.00 | 87 848.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 866.00 | 117 775.00 | 20 091.00 | 137 866.00 |