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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 725.00 | 4 800.00 | 5 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 202.00 | 725.00 | 84 477.00 | 85 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
084 Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
110 Total général Actif | 123 581.00 | 725.00 | 122 856.00 | 123 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 504.00 | | | 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504.00 | | | 504.00 |
224 Production immobilisée | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
252 Charges sociales | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 453.00 | | | -43 453.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 724.00 | | | -14 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 371.00 | | | -43 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 459.00 | | | 20 459.00 |