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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 261.00 | | 164 261.00 | 164 261.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 1 406.00 | 12 194.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 850.00 | 14 449.00 | 146 401.00 | 160 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 154.00 | 834.00 | 6 320.00 | 7 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 916.00 | 16 689.00 | 346 228.00 | 362 916.00 |
BT Marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
CF Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 252.00 | 16 689.00 | 445 564.00 | 462 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 558.00 | | | -60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 269.00 | | | 205 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 122.00 | | | 306 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 564.00 | | | 445 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 644.00 | | 263 644.00 | 263 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 644.00 | | 263 644.00 | 263 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 689.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 338.00 | | | 266 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 896.00 | | | 326 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 558.00 | | | -60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 275.00 | 29 023.00 | 118 508.00 | 187 275.00 |
VI Groupe et associés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891.00 | 82 840.00 | 17 051.00 | 99 891.00 |
VW T.V.A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 122.00 | 147 869.00 | 118 508.00 | 306 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
ST Autres comptes | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
YT Sous‐traitance | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |