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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 452.00 | 247 646.00 | 270 806.00 | 518 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 138.00 | 88 545.00 | 334 592.00 | 423 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 179.00 | 361 459.00 | 609 720.00 | 971 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BT Marchandises | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
BZ Autres créances | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CF Disponibilités | 1 692 481.00 | | 1 692 481.00 | 1 692 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 446.00 | | 2 130 446.00 | 2 130 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 625.00 | 361 459.00 | 2 740 166.00 | 3 101 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 350 237.00 | | | 1 350 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 545.00 | | | 122 545.00 |
DK Provisions réglementées | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 101.00 | | | 1 491 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 947.00 | | | 584 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 509.00 | | | 308 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 064.00 | | | 1 249 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 166.00 | | | 2 740 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 293.00 | | | 1 082 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 797.00 | 151 398.00 | 12 736.00 | 222 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 429.00 | 4 838.00 | | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 368.00 | 146 559.00 | 12 736.00 | 202 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695.00 | 563.00 | | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | 563.00 | | 7 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 509.00 | 308 509.00 | | 308 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 717.00 | 585 717.00 | | 585 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 278 559.00 | 278 559.00 | | 278 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 651.00 | 70 880.00 | 166 771.00 | 237 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
VP Divers | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 748.00 | 384 511.00 | 4 237.00 | 388 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 065.00 | 1 082 294.00 | 166 771.00 | 1 249 065.00 |