| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 448.00 | 56 420.00 | 454 028.00 | 510 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 493.00 | | 334 493.00 | 334 493.00 |
BZ Autres créances | 5 388 419.00 | | 5 388 419.00 | 5 388 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 722 912.00 | | 5 722 912.00 | 5 722 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 360.00 | 56 420.00 | 6 176 940.00 | 6 233 360.00 |
CU Autres participations | 510 448.00 | 56 420.00 | 454 028.00 | 510 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DG Autres réserves | 1 244 018.00 | 1 168 916.00 | | 1 244 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 399.00 | 75 102.00 | | -49 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 078.00 | 1 252 477.00 | | 1 203 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772 732.00 | 3 539 411.00 | | 3 772 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 419.00 | 849 205.00 | | 887 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 503.00 | 110 000.00 | | 212 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 193.00 | 100 670.00 | | 99 193.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 862.00 | 4 599 286.00 | | 4 973 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 940.00 | 5 851 763.00 | | 6 176 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 862.00 | 4 599 286.00 | | 4 973 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 079.00 | |
GE Autres charges | | | 21 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | 10 000.00 | | 3 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 490.00 | 37 382.00 | | 108 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 892.00 | 1 073 254.00 | | 197 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 402.00 | -1 035 872.00 | | -89 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 534.00 | 1 686 800.00 | | 731 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 934.00 | 1 611 698.00 | | 780 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 399.00 | 75 102.00 | | -49 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 321.00 | | | 703 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 873.00 | 510 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 873.00 | 510 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 321.00 | | | 703 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 414.00 | | 122 994.00 | 179 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 414.00 | | 122 994.00 | 179 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 334 493.00 | 334 493.00 | | 334 493.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 376 306.00 | 5 376 306.00 | | 5 376 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 294.00 | 3 767 294.00 | | 3 767 294.00 |
VI Groupe et associés | 887 419.00 | 887 419.00 | | 887 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 912.00 | 5 722 912.00 | | 5 722 912.00 |
VW T.V.A. | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 862.00 | 4 973 862.00 | | 4 973 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 487.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 524.00 | 76 917.00 | | 114 524.00 |
ST Autres comptes | 3 530.00 | 2 284.00 | | 3 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 429.00 | 61 485.00 | | 14 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | 1 562.00 | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 623.00 | 29 413.00 | | 25 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 482.00 | 140 687.00 | | 132 482.00 |