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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AP Constructions | 569 873.00 | 540 689.00 | 29 184.00 | 569 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 875.00 | 92 594.00 | 20 280.00 | 112 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 009.00 | 168 950.00 | 186 058.00 | 355 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 991.00 | 804 970.00 | 315 020.00 | 1 119 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 288.00 | 804 970.00 | 382 317.00 | 1 187 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 719.00 | -7 072.00 | | 33 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 770.00 | 18 906.00 | | 46 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 633.00 | 200 909.00 | | 149 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 704.00 | 114 671.00 | | 85 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 699.00 | 6 415.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 176.00 | 23 667.00 | | 36 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 078.00 | 18 802.00 | | 16 078.00 |
EA Autres dettes | 39 254.00 | 42 221.00 | | 39 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 547.00 | 406 688.00 | | 335 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 317.00 | 425 595.00 | | 382 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 502.00 | | 10 290.00 | 1 110 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 119 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 037 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 268.00 | | 10 290.00 | 1 028 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 278.00 | 55 752.00 | 59.00 | 749 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 542.00 | 55 752.00 | 59.00 | 746 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 589.00 | 37 179.00 | 110 562.00 | 149 589.00 |
VI Groupe et associés | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 015.00 | 29 437.00 | 4 578.00 | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 848.00 | 128 734.00 | 110 562.00 | 326 848.00 |