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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 812.00 | 7 209.00 | 39 604.00 | 46 812.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 17 417.00 | 2 583.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 728.00 | 32 561.00 | 5 167.00 | 37 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 452.00 | 63 501.00 | 31 952.00 | 95 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 120.00 | 121 449.00 | 82 671.00 | 204 120.00 |
BT Marchandises | 608 955.00 | | 608 955.00 | 608 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 971.00 | | 227 971.00 | 227 971.00 |
BZ Autres créances | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 376.00 | | 929 376.00 | 929 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 496.00 | 121 449.00 | 1 012 047.00 | 1 133 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 157.00 | | | 436 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 362.00 | | | 748 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 047.00 | | | 1 012 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 306.00 | | | 720 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 067.00 | | | 166 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 916.00 | | 2 037 916.00 | 2 037 916.00 |
FG Production vendue services | 330 305.00 | | 330 305.00 | 330 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 221.00 | | 2 368 221.00 | 2 368 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 585.00 | | | 2 383 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 971.00 | | | 2 369 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 902.00 | | 9 218.00 | 201 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 204 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 153 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 963.00 | | 9 218.00 | 150 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 665.00 | 14 784.00 | 7 000.00 | 113 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 538.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 232.00 | 14 246.00 | 7 000.00 | 106 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 157.00 | 436 157.00 | | 436 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 067.00 | 166 067.00 | | 166 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 753.00 | 16 697.00 | 23 927.00 | 44 753.00 |
VI Groupe et associés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VP Divers | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 087.00 | 313 722.00 | 3 365.00 | 317 087.00 |
VW T.V.A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 362.00 | 720 306.00 | 23 927.00 | 748 362.00 |