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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
BZ Autres créances | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 3 854.00 | 6 794.00 | | 3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | -2 940.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 137 765.00 | 134 042.00 | | 137 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | 8 532.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 4 482.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 916.00 | 14 702.00 | | 11 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 682.00 | 148 745.00 | | 149 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 916.00 | 14 702.00 | | 11 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566.00 | 1 149.00 | | 8 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842.00 | 4 089.00 | | 4 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | -2 940.00 | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 730.00 | | 9 600.00 | 78 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 53 793.00 | 6 000.00 | 47 793.00 | 53 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 7 947.00 | 47 793.00 | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |