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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 088.00 | 433.00 | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
AP Constructions | 179 765.00 | 15 540.00 | 164 225.00 | 179 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | 10 745.00 | 6 607.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 739.00 | 32 373.00 | 315 365.00 | 347 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 749.00 | | 401 749.00 | 401 749.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 151.00 | | 564 151.00 | 564 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 891.00 | 32 373.00 | 879 517.00 | 911 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DL TOTAL (I) | 350 645.00 | | | 350 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
EA Autres dettes | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 871.00 | | | 528 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 517.00 | | | 879 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 598.00 | | | 384 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 658.00 | | 2 528.00 | 346 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 347 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 197 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 122.00 | | 499.00 | 150 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 535.00 | | 2 029.00 | 196 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 14 562.00 | | 17 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 246.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | 14 315.00 | | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
UX Autres créances clients | 401 749.00 | 401 749.00 | | 401 749.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 608.00 | 10 336.00 | 45 730.00 | 154 608.00 |
VI Groupe et associés | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 508.00 | 440 508.00 | | 440 508.00 |
VW T.V.A. | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 871.00 | 384 598.00 | 45 730.00 | 528 871.00 |