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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 371.00 | 57 882.00 | 488.00 | 58 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 049.00 | 89 607.00 | 23 442.00 | 113 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 465.00 | 147 489.00 | 69 977.00 | 217 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BT Marchandises | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 027.00 | 147 489.00 | 155 539.00 | 303 027.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
DH Report à nouveau | -5 671.00 | -8 273.00 | | -5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 927.00 | 2 602.00 | | -27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 38 380.00 | 66 307.00 | | 38 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 624.00 | 13 413.00 | | 28 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 44 695.00 | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 789.00 | 36 793.00 | | 45 789.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 4 344.00 | | 1 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 805.00 | 6 695.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 159.00 | 105 939.00 | | 117 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 539.00 | 172 246.00 | | 155 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 867.00 | 17 265.00 | 58 132.00 | 40 867.00 |
FG Production vendue services | 261 753.00 | 60 833.00 | 322 586.00 | 261 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 620.00 | 78 098.00 | 380 718.00 | 302 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 896.00 | 448 369.00 | | 387 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 823.00 | 445 767.00 | | 415 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 927.00 | 2 602.00 | | -27 927.00 |