| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 2 259.00 | 1 021.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 207.00 | 39 474.00 | 18 733.00 | 58 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 487.00 | 41 732.00 | 19 755.00 | 61 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 900.00 | 41 732.00 | 62 168.00 | 103 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -119 202.00 | -105 090.00 | | -119 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | -14 112.00 | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | -129 555.00 | -118 192.00 | | -129 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 467.00 | 136 039.00 | | 136 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 13 263.00 | | 47 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | 178.00 | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 723.00 | 149 501.00 | | 191 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 168.00 | 31 309.00 | | 62 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 723.00 | 149 501.00 | | 191 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 827.00 | 21 850.00 | | 26 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 189.00 | 35 962.00 | | 38 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 363.00 | -14 112.00 | | -11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 077.00 | 2 656.00 | 41 732.00 | 39 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 077.00 | 2 656.00 | 41 732.00 | 39 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 723.00 | 191 723.00 | | 191 723.00 |